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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 675 799.00 | | 675 799.00 | 675 799.00 |
BZ Autres créances | 18 910.00 | | 18 910.00 | 18 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
CF Disponibilités | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 345.00 | | 42 345.00 | 42 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 144.00 | | 718 144.00 | 718 144.00 |
CU Autres participations | 675 799.00 | | 675 799.00 | 675 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 49 898.00 | 23 356.00 | | 49 898.00 |
DH Report à nouveau | | -19 414.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 281.00 | 45 955.00 | | -31 281.00 |
DK Provisions réglementées | 49 358.00 | 36 198.00 | | 49 358.00 |
DL TOTAL (I) | 89 975.00 | 108 096.00 | | 89 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 534.00 | 419 303.00 | | 420 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 499.00 | 187 796.00 | | 204 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958.00 | 2 481.00 | | 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 693.00 | 2 318.00 | | 1 693.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 169.00 | 611 898.00 | | 628 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 144.00 | 719 995.00 | | 718 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 943.00 | 276 673.00 | | 292 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 612.00 | 8 274.00 | | 7 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 160.00 | -13 160.00 | | -13 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 893.00 | -5 124.00 | | -3 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 233.00 | 105 617.00 | | 30 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 514.00 | 59 662.00 | | 61 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 281.00 | 45 955.00 | | -31 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 041.00 | | | 677 041.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 675 799.00 | 50.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50.00 | 1 192.00 | 675 799.00 | 50.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 192.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675 849.00 | | | 675 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 198.00 | 13 160.00 | | 36 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 198.00 | 13 160.00 | | 36 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VB T. V. A. | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 212.00 | 77 986.00 | 335 226.00 | 413 212.00 |
VI Groupe et associés | 204 499.00 | 204 499.00 | | 204 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 138.00 | 27 138.00 | | 27 138.00 |
VW T.V.A. | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 169.00 | 292 943.00 | 335 226.00 | 628 169.00 |