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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 406.00 | 47 356.00 | 50.00 | 47 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 150.00 | 761.00 | 4 389.00 | 5 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 321.00 | 32 087.00 | 83 234.00 | 115 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 905.00 | | 13 905.00 | 13 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 784.00 | 80 204.00 | 101 579.00 | 181 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 650 319.00 | 15 009.00 | 635 309.00 | 650 319.00 |
BZ Autres créances | 456 158.00 | | 456 158.00 | 456 158.00 |
CF Disponibilités | 463 222.00 | | 463 222.00 | 463 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 143.00 | | 33 143.00 | 33 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 843.00 | 15 009.00 | 1 587 833.00 | 1 602 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 628.00 | 95 214.00 | 1 689 413.00 | 1 784 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 28 294.00 | 28 294.00 | | 28 294.00 |
DH Report à nouveau | 164 601.00 | 45 742.00 | | 164 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 567.00 | 163 858.00 | | 5 567.00 |
DL TOTAL (I) | 242 462.00 | 281 895.00 | | 242 462.00 |
DP Provisions pour risques | 47 176.00 | | | 47 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 176.00 | | | 47 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 810.00 | 3 062.00 | | 122 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 573.00 | 1 258 465.00 | | 907 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 059.00 | 277 504.00 | | 332 059.00 |
EA Autres dettes | 37 330.00 | 5 380.00 | | 37 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 774.00 | 1 544 412.00 | | 1 399 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 413.00 | 1 826 308.00 | | 1 689 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 774.00 | 1 544 412.00 | | 1 399 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 649.00 | | 83 135.00 | 98 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 222.00 | | 11 185.00 | 36 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 522.00 | | 71 951.00 | 48 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 481.00 | 39 723.00 | | 40 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 112.00 | 15 244.00 | | 32 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 369.00 | 24 479.00 | | 8 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 176.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 15 010.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 010.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 62 186.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 010.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 811.00 | 122 811.00 | | 122 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 574.00 | 907 574.00 | | 907 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 490.00 | 74 490.00 | | 74 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 926.00 | 41 926.00 | | 41 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 331.00 | 37 331.00 | | 37 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
UX Autres créances clients | 578 271.00 | 578 271.00 | | 578 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 077.00 | 31 077.00 | | 31 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 048.00 | 72 048.00 | | 72 048.00 |
VB T. V. A. | 149 851.00 | 149 851.00 | | 149 851.00 |
VC Groupe et associés | 153 126.00 | 153 126.00 | | 153 126.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 797.00 | 50 797.00 | | 50 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 308.00 | 71 308.00 | | 71 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 144.00 | 33 144.00 | | 33 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 526.00 | 1 153 526.00 | | 1 153 526.00 |
VW T.V.A. | 164 542.00 | 164 542.00 | | 164 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 775.00 | 1 399 775.00 | | 1 399 775.00 |