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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 617.00 | 79 888.00 | 17 728.00 | 97 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 610.00 | 79 194.00 | 10 416.00 | 89 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 227.00 | 159 082.00 | 48 145.00 | 207 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 501.00 | | 37 501.00 | 37 501.00 |
BN En cours de production de biens | 20 244.00 | | 20 244.00 | 20 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 392.00 | | 77 392.00 | 77 392.00 |
BZ Autres créances | 16 829.00 | | 16 829.00 | 16 829.00 |
CF Disponibilités | 102 014.00 | | 102 014.00 | 102 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 390.00 | | 256 390.00 | 256 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 617.00 | 159 082.00 | 304 534.00 | 463 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 42 395.00 | | | 42 395.00 |
DH Report à nouveau | -34 481.00 | | | -34 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 439.00 | | | 55 439.00 |
DL TOTAL (I) | 214 119.00 | | | 214 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | | | 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 517.00 | | | 41 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 949.00 | | | 36 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 416.00 | | | 90 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 534.00 | | | 304 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 416.00 | | | 90 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 713.00 | | 569 713.00 | 569 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 713.00 | | 569 713.00 | 569 713.00 |
FM Production stockée | | | 1 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 643.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 582.00 | | | 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 568.00 | | | 574 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 129.00 | | | 519 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 439.00 | | | 55 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 227.00 | | | 207 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 227.00 | | | 187 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 439.00 | 14 643.00 | | 144 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 439.00 | 14 643.00 | | 144 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 517.00 | 41 517.00 | | 41 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
UX Autres créances clients | 77 392.00 | 77 392.00 | | 77 392.00 |
VB T. V. A. | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 551.00 | | | 23 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 630.00 | 96 630.00 | | 96 630.00 |
VW T.V.A. | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 116.00 | 88 116.00 | | 88 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
ST Autres comptes | 64 867.00 | | | 64 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 327.00 | | | 57 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 574.00 | | | 42 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 363.00 | | | 98 363.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |