| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 369.00 | 26 160.00 | 11 209.00 | 37 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 113.00 | | 69 113.00 | 69 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 282.00 | 26 160.00 | 121 122.00 | 147 282.00 |
BT Marchandises | 724 387.00 | | 724 387.00 | 724 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 714.00 | | 226 714.00 | 226 714.00 |
BZ Autres créances | 36 462.00 | | 36 462.00 | 36 462.00 |
CF Disponibilités | 24 551.00 | | 24 551.00 | 24 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 340.00 | | 24 340.00 | 24 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 453.00 | | 1 036 453.00 | 1 036 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 735.00 | 26 160.00 | 1 157 575.00 | 1 183 735.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -403 044.00 | | | -403 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 760.00 | | | -388 760.00 |
DL TOTAL (I) | -783 004.00 | | | -783 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 315.00 | | | 38 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 564.00 | | | 1 566 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 701.00 | | | 335 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 579.00 | | | 1 940 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 575.00 | | | 1 157 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 940 579.00 | | | 1 940 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 090.00 | 287 192.00 | 454 282.00 | 167 090.00 |
FG Production vendue services | 30 769.00 | | 30 769.00 | 30 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 859.00 | 287 192.00 | 485 051.00 | 197 859.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -192 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 422.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | | | 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 613.00 | | | 240 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 613.00 | | | 240 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240 506.00 | | | -240 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 166.00 | | | 485 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 926.00 | | | 873 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -388 760.00 | | | -388 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 851.00 | | 431.00 | 146 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 369.00 | | | 37 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 482.00 | | 431.00 | 69 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 738.00 | 3 422.00 | | 22 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 738.00 | 3 422.00 | | 22 738.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 564.00 | 1 566 564.00 | | 1 566 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 567.00 | 57 567.00 | | 57 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 113.00 | | 69 113.00 | 69 113.00 |
UX Autres créances clients | 226 714.00 | 226 714.00 | | 226 714.00 |
VB T. V. A. | 36 462.00 | 36 462.00 | | 36 462.00 |
VI Groupe et associés | 38 315.00 | 38 315.00 | | 38 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 365.00 | 241 365.00 | | 241 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 340.00 | 24 340.00 | | 24 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 628.00 | 287 515.00 | 69 113.00 | 356 628.00 |
VW T.V.A. | 27 317.00 | 27 317.00 | | 27 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 579.00 | 1 940 579.00 | | 1 940 579.00 |