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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 835.00 | 9 328.00 | 27 507.00 | 36 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 395.00 | 9 423.00 | 954 972.00 | 964 395.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 213.00 | | 160 213.00 | 160 213.00 |
CF Disponibilités | 148 714.00 | | 148 714.00 | 148 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 927.00 | | 308 927.00 | 308 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 322.00 | 9 423.00 | 1 263 900.00 | 1 273 322.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 868 490.00 | | 868 490.00 | 868 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 800 096.00 | 651 234.00 | | 800 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 488.00 | 148 862.00 | | 128 488.00 |
DL TOTAL (I) | 929 685.00 | 801 196.00 | | 929 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 744.00 | 272 634.00 | | 252 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 014.00 | 41 787.00 | | 69 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 115.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 457.00 | 13 586.00 | | 12 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 215.00 | 328 122.00 | | 334 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 900.00 | 1 129 318.00 | | 1 263 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 206.00 | | 84 289.00 | 912 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 877 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 100.00 | 964 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 100.00 | 86 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 741.00 | | 84 289.00 | 34 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877 465.00 | | | 877 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 741.00 | 6 782.00 | 32 100.00 | 34 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 741.00 | 6 782.00 | 32 100.00 | 34 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 014.00 | 69 014.00 | | 69 014.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 744.00 | 132 541.00 | 106 605.00 | 252 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 890.00 | | | 93 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 975.00 | | 29 975.00 | 29 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 215.00 | 214 012.00 | 106 605.00 | 334 215.00 |