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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 167.00 | 75 100.00 | 28 067.00 | 103 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 992.00 | 169 714.00 | 70 278.00 | 239 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 800.00 | 244 814.00 | 127 986.00 | 372 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 990.00 | | 34 990.00 | 34 990.00 |
BN En cours de production de biens | 31 986.00 | | 31 986.00 | 31 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 775.00 | | 73 775.00 | 73 775.00 |
BZ Autres créances | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
CF Disponibilités | 243 588.00 | | 243 588.00 | 243 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 041.00 | | 396 041.00 | 396 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 841.00 | 244 814.00 | 524 027.00 | 768 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 286.00 | | | 286.00 |
CU Autres participations | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 207 863.00 | 159 871.00 | | 207 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 831.00 | 90 991.00 | | 118 831.00 |
DL TOTAL (I) | 362 994.00 | 287 163.00 | | 362 994.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 232.00 | 64 574.00 | | 38 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359.00 | 322.00 | | 1 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 685.00 | 188 462.00 | | 19 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 889.00 | 38 229.00 | | 34 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 015.00 | 38 499.00 | | 60 015.00 |
EA Autres dettes | 6 850.00 | 1 945.00 | | 6 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 032.00 | 332 034.00 | | 161 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 027.00 | 627 997.00 | | 524 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 941.00 | 143 572.00 | | 124 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 71.00 | | 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 795.00 | | 29 071.00 | 353 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 015.00 | 6 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 066.00 | 372 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 050.00 | 343 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 881.00 | | 21 329.00 | 324 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 614.00 | | 7 742.00 | 5 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 231.00 | 110 163.00 | 50 580.00 | 185 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 231.00 | 110 163.00 | 50 580.00 | 185 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 889.00 | 34 889.00 | | 34 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 072.00 | 20 072.00 | | 20 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UX Autres créances clients | 73 775.00 | 73 775.00 | | 73 775.00 |
VB T. V. A. | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 117.00 | 21 712.00 | 16 405.00 | 38 117.00 |
VI Groupe et associés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 923.00 | 84 923.00 | | 84 923.00 |
VW T.V.A. | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 347.00 | 124 941.00 | 16 405.00 | 141 347.00 |