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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
BF Prêts | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 941.00 | 1 120.00 | 5 821.00 | 6 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 351.00 | | 193 351.00 | 193 351.00 |
BZ Autres créances | 57 538.00 | | 57 538.00 | 57 538.00 |
CF Disponibilités | 25 367.00 | | 25 367.00 | 25 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 971.00 | | 276 971.00 | 276 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 911.00 | 1 120.00 | 282 792.00 | 283 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 70 462.00 | 107 511.00 | | 70 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 271.00 | -37 049.00 | | -27 271.00 |
DL TOTAL (I) | 45 390.00 | 72 662.00 | | 45 390.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245.00 | 2 172.00 | | 1 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 157.00 | 122 843.00 | | 221 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 401.00 | 125 014.00 | | 222 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 792.00 | 212 676.00 | | 282 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 188 284.00 | | 1 188 284.00 | 1 188 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 284.00 | | 1 188 284.00 | 1 188 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 012.00 | 15 000.00 | | 2 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | -15 000.00 | | 38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 934.00 | 858 912.00 | | 1 191 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 206.00 | 895 961.00 | | 1 219 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 271.00 | -37 049.00 | | -27 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 644.00 | 772.00 | | 19 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 156.00 | 221 156.00 | | 221 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 424.00 | 251 604.00 | 5 821.00 | 257 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 401.00 | 222 401.00 | | 222 401.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |