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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 065 332.00 | | 1 065 332.00 | 1 065 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 668.00 | 63 146.00 | 26 522.00 | 89 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 338.00 | 70 142.00 | 5 196.00 | 75 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 926.00 | | 14 926.00 | 14 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 830.00 | 142 855.00 | 1 111 976.00 | 1 254 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 467.00 | | 184 467.00 | 184 467.00 |
BZ Autres créances | 19 480.00 | | 19 480.00 | 19 480.00 |
CF Disponibilités | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 998.00 | | 206 998.00 | 206 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 828.00 | 142 855.00 | 1 318 973.00 | 1 461 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 824.00 | 24 824.00 | | 24 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
DG Autres réserves | 595 956.00 | 540 220.00 | | 595 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 282.00 | 55 736.00 | | -18 282.00 |
DL TOTAL (I) | 618 210.00 | 636 491.00 | | 618 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 506.00 | 494 119.00 | | 518 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 944.00 | 99 197.00 | | 129 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 462.00 | 40 610.00 | | 41 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 852.00 | 19 362.00 | | 10 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 764.00 | 653 288.00 | | 700 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 973.00 | 1 289 779.00 | | 1 318 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 274.00 | 274 782.00 | | 369 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 858.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 837.00 | | 17 993.00 | 1 236 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 254 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 074 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 074 899.00 | | | 1 074 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 938.00 | | 3 067.00 | 161 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 926.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 004.00 | 15 850.00 | | 127 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 891.00 | 676.00 | | 8 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 113.00 | 15 175.00 | | 118 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 462.00 | 41 462.00 | | 41 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 926.00 | | 14 926.00 | 14 926.00 |
UX Autres créances clients | 184 467.00 | 184 467.00 | | 184 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 506.00 | 187 016.00 | 331 490.00 | 518 506.00 |
VI Groupe et associés | 129 944.00 | 129 944.00 | | 129 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 005.00 | 205 079.00 | 14 926.00 | 220 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 764.00 | 369 274.00 | 331 490.00 | 700 764.00 |