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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 469.00 | 15 639.00 | 92 830.00 | 108 469.00 |
040 Immobilisations financières | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 519.00 | 15 639.00 | 111 880.00 | 127 519.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 083.00 | | 45 083.00 | 45 083.00 |
072 Créances – Autres | 203 348.00 | | 203 348.00 | 203 348.00 |
084 Disponibilités | 438 512.00 | | 438 512.00 | 438 512.00 |
092 Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 687 281.00 | | 687 281.00 | 687 281.00 |
110 Total général Actif | 814 800.00 | 15 639.00 | 799 161.00 | 814 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 193.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 241 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 420 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 047.00 | |
172 Autres dettes | | | 158 561.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 378 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 799 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 108 162.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 263 250.00 | | | 263 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 719.00 | 326 102.00 | | 108 719.00 |
224 Production immobilisée | 41 256.00 | | | 41 256.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 793 113.00 | 210 297.00 | | 793 113.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 206 342.00 | 536 400.00 | | 1 206 342.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 263 725.00 | 97 065.00 | | 263 725.00 |
242 Autres charges externes. | 211 004.00 | 256 586.00 | | 211 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 004.00 | | | -2 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 796.00 | 2 087.00 | | 6 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 353 342.00 | 132 400.00 | | 353 342.00 |
252 Charges sociales | 118 839.00 | 50 880.00 | | 118 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 884.00 | 2 486.00 | | 8 884.00 |
262 Autres charges | 188.00 | 400.00 | | 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 962 777.00 | 541 904.00 | | 962 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | 243 565.00 | -5 504.00 | | 243 565.00 |
280 Produits financiers | | 146.00 | | |
294 Charges financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | 236.00 | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | 241 587.00 | -5 594.00 | | 241 587.00 |