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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 70 890.00 | 19 209.00 | 51 681.00 | 70 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 397.00 | 23 316.00 | 52 081.00 | 75 397.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
072 Créances – Autres | 21 267.00 | | 21 267.00 | 21 267.00 |
084 Disponibilités | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 362.00 | | 55 362.00 | 55 362.00 |
110 Total général Actif | 130 758.00 | 23 316.00 | 107 443.00 | 130 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 237.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 008.00 | | | 109 008.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 795.00 | 14 202.00 | | 2 795.00 |
230 Autres produits | 2 800.00 | 1.00 | | 2 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 604.00 | 14 203.00 | | 114 604.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 531.00 | | | 90 531.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 978.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
242 Autres charges externes. | 13 163.00 | 2 556.00 | | 13 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 434.00 | | | 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 209.00 | 6 003.00 | | 19 209.00 |
262 Autres charges | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 776.00 | 9 537.00 | | 126 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 173.00 | 4 666.00 | | -12 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | 1 663.00 | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -21 267.00 | | | -21 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 072.00 | 3 003.00 | | 9 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 70 890.00 | | | 70 890.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 890.00 | | | 70 890.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 361.00 | | | 22 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 123.00 | | | 2 123.00 |