| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 685.00 | 380 709.00 | 24 975.00 | 405 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 814.00 | 242 101.00 | 142 713.00 | 384 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 859.00 | | 81 859.00 | 81 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 497.00 | 626 950.00 | 249 547.00 | 876 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 256.00 | | 31 256.00 | 31 256.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 446.00 | | 566 446.00 | 566 446.00 |
BZ Autres créances | 798 297.00 | | 798 297.00 | 798 297.00 |
CF Disponibilités | 1 114 739.00 | | 1 114 739.00 | 1 114 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 050.00 | | 38 050.00 | 38 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 568 789.00 | | 2 568 789.00 | 2 568 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 445 286.00 | 626 950.00 | 2 818 336.00 | 3 445 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 368 159.00 | 1 355 392.00 | | 1 368 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 690.00 | 12 767.00 | | 101 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 650.00 | 1 376 959.00 | | 1 478 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 164.00 | 708.00 | | 2 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 860.00 | 284 561.00 | | 242 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 200.00 | 124 009.00 | | 147 200.00 |
EA Autres dettes | 447 462.00 | 341 961.00 | | 447 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 686.00 | 1 251 238.00 | | 1 339 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 818 336.00 | 2 628 198.00 | | 2 818 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
FG Production vendue services | 2 492 697.00 | | 2 492 697.00 | 2 492 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 492 827.00 | | 2 492 827.00 | 2 492 827.00 |
FM Production stockée | | | -30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 513 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 604 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 477.00 | |
GE Autres charges | | | 1 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 361 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 157.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 402.00 | 4 384.00 | | 33 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 402.00 | 4 384.00 | | 33 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 862.00 | -4 384.00 | | -23 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 715.00 | -5 100.00 | | 33 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 531 667.00 | 2 494 974.00 | | 2 531 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 429 977.00 | 2 482 207.00 | | 2 429 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 690.00 | 12 767.00 | | 101 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 470.00 | 20 573.00 | | 14 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 473.00 | 69 477.00 | | 557 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 333.00 | 69 477.00 | | 553 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 682.00 | | 25 682.00 | 25 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 682.00 | | 25 682.00 | 25 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 682.00 | | 25 682.00 | 25 682.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 860.00 | 242 860.00 | | 242 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 199.00 | 147 199.00 | | 147 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 462.00 | 447 462.00 | | 447 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 859.00 | | 81 859.00 | 81 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 62 500.00 | 437 500.00 | 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402 793.00 | 1 402 793.00 | | 1 402 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 652.00 | 1 402 793.00 | 81 859.00 | 1 484 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 686.00 | 902 186.00 | 437 500.00 | 1 339 686.00 |