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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 979.00 | 1 394.00 | 585.00 | 1 979.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 515.00 | 14 999.00 | 19 516.00 | 34 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 494.00 | 16 393.00 | 30 101.00 | 46 494.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 081.00 | 1 808.00 | 31 273.00 | 33 081.00 |
072 Créances – Autres | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 742.00 | 1 808.00 | 35 933.00 | 37 742.00 |
110 Total général Actif | 84 236.00 | 18 201.00 | 66 034.00 | 84 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 964.00 | 86 924.00 | | 82 964.00 |
230 Autres produits | 1 480.00 | 3 769.00 | | 1 480.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 444.00 | 90 693.00 | | 84 444.00 |
242 Autres charges externes. | 33 316.00 | 27 673.00 | | 33 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 491.00 | | | -6 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 367.00 | 644.00 | | 1 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 596.00 | 30 663.00 | | 30 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 701.00 | 4 287.00 | | 5 701.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 808.00 | 1 472.00 | | 1 808.00 |
262 Autres charges | 5 314.00 | 8 759.00 | | 5 314.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 103.00 | 73 498.00 | | 78 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 342.00 | 17 195.00 | | 6 342.00 |
294 Charges financières | 168.00 | 268.00 | | 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | 106.00 | | 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 926.00 | 2 523.00 | | 926.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 112.00 | 14 298.00 | | 5 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 477.00 | | | 38 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 472.00 | | | 1 472.00 |