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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 485.00 | 6 110.00 | 38 375.00 | 44 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 612.00 | 17 963.00 | 62 649.00 | 80 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 034.00 | 24 073.00 | 162 962.00 | 187 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 903.00 | 9 406.00 | 130 497.00 | 139 903.00 |
BZ Autres créances | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
CF Disponibilités | 44 552.00 | | 44 552.00 | 44 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 616.00 | 9 406.00 | 196 210.00 | 205 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 650.00 | 33 479.00 | 359 172.00 | 392 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 817.00 | 45 817.00 | | 45 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DG Autres réserves | 112 241.00 | 67 613.00 | | 112 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 821.00 | 44 629.00 | | 19 821.00 |
DL TOTAL (I) | 178 559.00 | 158 737.00 | | 178 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 351.00 | 61 815.00 | | 97 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 25 621.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 575.00 | 8 841.00 | | 5 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 742.00 | 60 175.00 | | 51 742.00 |
EA Autres dettes | 25 806.00 | 5 072.00 | | 25 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 613.00 | 161 524.00 | | 180 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 172.00 | 320 262.00 | | 359 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 242.00 | 161 524.00 | | 108 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 034.00 | | 398 034.00 | 398 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 034.00 | | 398 034.00 | 398 034.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 762.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 447.00 | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 063.00 | | | 34 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 217.00 | 447.00 | | 34 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 217.00 | -447.00 | | -14 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 158.00 | 8 885.00 | | 4 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 078.00 | 443 754.00 | | 418 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 256.00 | 399 125.00 | | 398 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 821.00 | 44 629.00 | | 19 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 068.00 | | 97 334.00 | 138 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 367.00 | 187 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 393.00 | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 974.00 | 125 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 393.00 | | | 61 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 985.00 | | 96 086.00 | 75 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | | 1 248.00 | 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 615.00 | 21 762.00 | 14 304.00 | 16 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 222.00 | 21 762.00 | 12 911.00 | 15 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
UX Autres créances clients | 128 616.00 | 128 616.00 | | 128 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VB T. V. A. | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 316.00 | 24 945.00 | 72 371.00 | 97 316.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 002.00 | 163 002.00 | | 163 002.00 |
VW T.V.A. | 20 223.00 | 20 223.00 | | 20 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 613.00 | 108 242.00 | 72 371.00 | 180 613.00 |