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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480 228.00 | 7 645.00 | 472 583.00 | 480 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 050.00 | 8 879.00 | 1 171.00 | 10 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 327.00 | 27 994.00 | 15 333.00 | 43 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 162.00 | | 66 162.00 | 66 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 176.00 | 44 517.00 | 730 659.00 | 775 176.00 |
BT Marchandises | 218 268.00 | | 218 268.00 | 218 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 103.00 | 8 721.00 | 1 122 382.00 | 1 131 103.00 |
BZ Autres créances | 18 210.00 | | 18 210.00 | 18 210.00 |
CF Disponibilités | 418 431.00 | | 418 431.00 | 418 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 672.00 | 8 721.00 | 1 780 951.00 | 1 789 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 849.00 | 53 239.00 | 2 511 610.00 | 2 564 849.00 |
CU Autres participations | 175 410.00 | | 175 410.00 | 175 410.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 4.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 476 176.00 | 326 397.00 | | 476 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 017.00 | 249 779.00 | | 378 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 193.00 | 796 176.00 | | 1 074 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 017.00 | 80 647.00 | | 21 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369.00 | 392.00 | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 499.00 | 1 080 639.00 | | 1 289 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 533.00 | 113 607.00 | | 126 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 417.00 | 1 275 284.00 | | 1 437 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 610.00 | 2 071 460.00 | | 2 511 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 437 417.00 | 1 275 284.00 | | 1 437 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 837.00 | | 1 731.00 | 788 837.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 660.00 | 241 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 391.00 | 775 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 731.00 | 53 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 228.00 | | | 480 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 377.00 | | 1 731.00 | 53 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 232.00 | | | 255 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 368.00 | 6 330.00 | 180.00 | 38 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 043.00 | 602.00 | | 7 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 325.00 | 5 728.00 | 180.00 | 31 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 499.00 | 1 289 499.00 | | 1 289 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 250.00 | 48 250.00 | | 48 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 162.00 | 66 162.00 | | 66 162.00 |
UX Autres créances clients | 1 121 514.00 | 1 121 514.00 | | 1 121 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
VB T. V. A. | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
VI Groupe et associés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 615.00 | | | 59 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 135.00 | 1 219 135.00 | | 1 219 135.00 |
VW T.V.A. | 67 564.00 | 67 564.00 | | 67 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 417.00 | 1 437 417.00 | | 1 437 417.00 |