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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 413.00 | 28 253.00 | 36 160.00 | 64 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 080.00 | | 46 080.00 | 46 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 170.00 | 32 930.00 | 232 241.00 | 265 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 167 625.00 | 3 653.00 | 163 972.00 | 167 625.00 |
BZ Autres créances | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
CF Disponibilités | 45 822.00 | | 45 822.00 | 45 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 109.00 | 3 653.00 | 333 455.00 | 337 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 279.00 | 36 583.00 | 565 696.00 | 602 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
DH Report à nouveau | 115 362.00 | 82 942.00 | | 115 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 526.00 | 33 808.00 | | 51 526.00 |
DL TOTAL (I) | 366 275.00 | 314 750.00 | | 366 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 505.00 | 69 121.00 | | 57 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 587.00 | 66 452.00 | | 55 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 263.00 | 86 751.00 | | 81 263.00 |
EA Autres dettes | 5 065.00 | 2 547.00 | | 5 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 420.00 | 224 871.00 | | 199 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 696.00 | 539 621.00 | | 565 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 420.00 | 224 871.00 | | 199 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 600.00 | | 10 571.00 | 254 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 677.00 | | | 154 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 842.00 | | 10 571.00 | 53 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 080.00 | | | 46 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 003.00 | 5 927.00 | | 27 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 326.00 | 5 927.00 | | 22 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 285.00 | 1 368.00 | | 2 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 285.00 | 1 368.00 | | 2 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 285.00 | 1 368.00 | | 2 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 587.00 | 55 587.00 | | 55 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 080.00 | | 46 080.00 | 46 080.00 |
UX Autres créances clients | 163 244.00 | 163 244.00 | | 163 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VB T. V. A. | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VI Groupe et associés | 57 505.00 | 57 505.00 | | 57 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 867.00 | 185 787.00 | 46 080.00 | 231 867.00 |
VW T.V.A. | 40 411.00 | 40 411.00 | | 40 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 420.00 | 199 420.00 | | 199 420.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |