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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 616.00 | 6 123.00 | 14 494.00 | 20 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 388.00 | 25 123.00 | 241 265.00 | 266 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 699.00 | | 256 699.00 | 256 699.00 |
BZ Autres créances | 1 054 735.00 | | 1 054 735.00 | 1 054 735.00 |
CF Disponibilités | 32 891.00 | | 32 891.00 | 32 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 653.00 | | 1 346 653.00 | 1 346 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 041.00 | 25 123.00 | 1 587 918.00 | 1 613 041.00 |
CU Autres participations | 225 960.00 | 19 000.00 | 206 960.00 | 225 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 010.00 | 121 000.00 | | 250 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 671.00 | 130.00 | | 11 671.00 |
DH Report à nouveau | | -120 018.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 913.00 | 350 822.00 | | 220 913.00 |
DL TOTAL (I) | 482 595.00 | 351 933.00 | | 482 595.00 |
DP Provisions pour risques | 71 518.00 | | | 71 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 518.00 | | | 71 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 046.00 | 141 680.00 | | 112 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 244.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 162 073.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 454.00 | 13 554.00 | | 15 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 656.00 | 874 361.00 | | 883 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 2 650.00 | 2 900.00 | | 2 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 806.00 | 1 230 812.00 | | 1 033 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 918.00 | 1 582 746.00 | | 1 587 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 823.00 | | 159 823.00 | 159 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 823.00 | | 159 823.00 | 159 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 343.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -329 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 676 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676 658.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 584 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | 19 928.00 | | 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | 20 228.00 | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 1 010.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 718.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 518.00 | | | 71 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 572.00 | 12 728.00 | | 71 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 092.00 | 7 500.00 | | -71 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 421.00 | -8 442.00 | | -36 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 683.00 | 983 428.00 | | 867 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 770.00 | 632 606.00 | | 646 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 913.00 | 350 822.00 | | 220 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 624.00 | 36 522.00 | | 26 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 676.00 | | 61 711.00 | 214 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 245 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 266 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 716.00 | | 8 900.00 | 11 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 960.00 | | 52 811.00 | 202 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 779.00 | 2 343.00 | | 22 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 779.00 | 2 343.00 | | 22 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 71 518.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 71 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 883 657.00 | 883 657.00 | | 883 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 046.00 | 60 624.00 | 51 422.00 | 112 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313 763.00 | 1 313 763.00 | | 1 313 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 563.00 | 1 313 763.00 | 9 800.00 | 1 323 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 806.00 | 982 384.00 | 51 422.00 | 1 033 806.00 |