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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 093.00 | 36 167.00 | 35 927.00 | 72 093.00 |
040 Immobilisations financières | 13 817.00 | | 13 817.00 | 13 817.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 910.00 | 36 167.00 | 65 743.00 | 101 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
060 Stock marchandises | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
072 Créances – Autres | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
084 Disponibilités | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 967.00 | | 30 967.00 | 30 967.00 |
110 Total général Actif | 132 877.00 | 36 167.00 | 96 710.00 | 132 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 710.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 347.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 064.00 | 142 908.00 | | 138 064.00 |
214 Production vendue de biens – France | 67 188.00 | 70 876.00 | | 67 188.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 280.00 | 324.00 | | 280.00 |
230 Autres produits | 2 192.00 | 19.00 | | 2 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 724.00 | 214 127.00 | | 207 724.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 446.00 | 93 829.00 | | 79 446.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 892.00 | 719.00 | | 4 892.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 580.00 | 44 635.00 | | 51 580.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -48.00 | 308.00 | | -48.00 |
242 Autres charges externes. | 31 050.00 | 28 971.00 | | 31 050.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 381.00 | 2 245.00 | | 1 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 854.00 | 28 545.00 | | 20 854.00 |
252 Charges sociales | 1 847.00 | 2 311.00 | | 1 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 962.00 | 9 577.00 | | 8 962.00 |
262 Autres charges | 1 131.00 | 1 174.00 | | 1 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 096.00 | 212 314.00 | | 201 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 629.00 | 1 813.00 | | 6 629.00 |
280 Produits financiers | 115.00 | 100.00 | | 115.00 |
290 Produits exceptionnels | 165.00 | 144.00 | | 165.00 |
294 Charges financières | 1 083.00 | 1 364.00 | | 1 083.00 |
300 Charges exceptionnelles | 193.00 | | | 193.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 720.00 | | | 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 913.00 | 692.00 | | 4 913.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 910.00 | | | 101 910.00 |