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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 166.00 | 209 299.00 | 172 866.00 | 382 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 966.00 | 212 099.00 | 172 866.00 | 384 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 886.00 | | 467 886.00 | 467 886.00 |
BZ Autres créances | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
CF Disponibilités | 441 494.00 | | 441 494.00 | 441 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 756.00 | | 921 756.00 | 921 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 721.00 | 212 099.00 | 1 094 622.00 | 1 306 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 598 243.00 | | | 598 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 021.00 | | | 129 021.00 |
DL TOTAL (I) | 735 514.00 | | | 735 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 083.00 | | | 26 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 733.00 | | | 332 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 108.00 | | | 359 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 622.00 | | | 1 094 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 108.00 | | | 359 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 745.00 | | 167 062.00 | 248 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 842.00 | 384 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 842.00 | 384 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 745.00 | | 167 062.00 | 248 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 072.00 | 68 161.00 | 17 134.00 | 161 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 072.00 | 68 161.00 | 17 134.00 | 161 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 083.00 | 26 083.00 | | 26 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 905.00 | 44 905.00 | | 44 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 333.00 | 50 333.00 | | 50 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
UX Autres créances clients | 467 886.00 | 467 886.00 | | 467 886.00 |
VC Groupe et associés | 441 494.00 | 441 494.00 | | 441 494.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 032.00 | 143 032.00 | | 143 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 755.00 | 921 755.00 | | 921 755.00 |
VW T.V.A. | 91 776.00 | 91 776.00 | | 91 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 108.00 | 359 108.00 | | 359 108.00 |