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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 907.00 | 31 861.00 | 20 045.00 | 51 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 593.00 | 42 923.00 | 20 670.00 | 63 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 394.00 | | 66 394.00 | 66 394.00 |
BZ Autres créances | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CF Disponibilités | 34 159.00 | | 34 159.00 | 34 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 251.00 | | 102 251.00 | 102 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 844.00 | 42 923.00 | 122 921.00 | 165 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 60 074.00 | 57 748.00 | | 60 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 844.00 | 2 325.00 | | 2 844.00 |
DL TOTAL (I) | 67 868.00 | 65 024.00 | | 67 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 50.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 2 165.00 | | 45.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 933.00 | 38 180.00 | | 54 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 052.00 | 40 396.00 | | 55 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 921.00 | 105 421.00 | | 122 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 052.00 | 40 396.00 | | 55 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 977.00 | | 344 977.00 | 344 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 977.00 | | 344 977.00 | 344 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 289.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -52.00 | 235.00 | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 330.00 | 309 714.00 | | 347 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 486.00 | 307 389.00 | | 344 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 844.00 | 2 325.00 | | 2 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 866.00 | | 2 728.00 | 60 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 804.00 | | 2 103.00 | 49 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 634.00 | 6 289.00 | | 36 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 573.00 | 6 289.00 | | 25 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
UX Autres créances clients | 66 394.00 | 66 394.00 | | 66 394.00 |
VB T. V. A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 716.00 | 68 091.00 | 625.00 | 68 716.00 |
VW T.V.A. | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 053.00 | 55 053.00 | | 55 053.00 |