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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 206.00 | 48 460.00 | 1 745.00 | 50 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 323.00 | 304 058.00 | 71 264.00 | 375 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 315.00 | | 19 315.00 | 19 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 845.00 | 352 519.00 | 277 325.00 | 629 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BT Marchandises | 15 479.00 | | 15 479.00 | 15 479.00 |
BZ Autres créances | 20 555.00 | | 20 555.00 | 20 555.00 |
CF Disponibilités | 172 167.00 | | 172 167.00 | 172 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 120.00 | | 214 120.00 | 214 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 965.00 | 352 519.00 | 491 446.00 | 843 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 233 198.00 | | | 233 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 028.00 | | | 33 028.00 |
DL TOTAL (I) | 271 727.00 | | | 271 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 522.00 | | | 124 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310.00 | | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 206.00 | | | 38 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 680.00 | | | 56 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 719.00 | | | 219 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 446.00 | | | 491 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 409.00 | | | 219 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 457.00 | | 4 108.00 | 632 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 240.00 | 19 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 720.00 | 629 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 480.00 | 425 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 902.00 | | 4 108.00 | 423 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 555.00 | | | 23 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 547.00 | 40 453.00 | 2 480.00 | 314 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 547.00 | 40 453.00 | 2 480.00 | 314 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 207.00 | 38 207.00 | | 38 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 680.00 | 56 680.00 | | 56 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 523.00 | 124 523.00 | | 124 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 315.00 | | 19 315.00 | 19 315.00 |
UX Autres créances clients | 20 556.00 | 20 556.00 | | 20 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 654.00 | 23 339.00 | 19 315.00 | 42 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 409.00 | 219 409.00 | | 219 409.00 |