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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 20 400.00 | 5 440.00 | 14 960.00 | 20 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 680.00 | 10 755.00 | 1 925.00 | 12 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 232.00 | 22 944.00 | 8 287.00 | 31 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 175.00 | 39 640.00 | 56 535.00 | 96 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
BZ Autres créances | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CF Disponibilités | 137 551.00 | | 137 551.00 | 137 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 138.00 | | 11 138.00 | 11 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 282.00 | | 153 282.00 | 153 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 457.00 | 39 640.00 | 209 817.00 | 249 457.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 136 208.00 | 91 402.00 | | 136 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 903.00 | 44 805.00 | | 36 903.00 |
DL TOTAL (I) | 174 212.00 | 137 308.00 | | 174 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 508.00 | 542.00 | | 3 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 344.00 | 3 515.00 | | 5 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 752.00 | 13 277.00 | | 26 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 605.00 | 17 336.00 | | 35 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 817.00 | 154 644.00 | | 209 817.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 387 364.00 | | 387 364.00 | 387 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 364.00 | | 387 364.00 | 387 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 322.00 | |
GE Autres charges | | | 1 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 973.00 | 258 123.00 | | 394 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 069.00 | 213 318.00 | | 358 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 903.00 | 44 805.00 | | 36 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 176.00 | | | 96 176.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 176.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 313.00 | | | 64 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 318.00 | 5 322.00 | | 34 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 818.00 | 5 322.00 | | 33 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VB T. V. A. | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VI Groupe et associés | 3 508.00 | 3 508.00 | 6.00 | 3 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
VW T.V.A. | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 606.00 | 35 606.00 | | 35 606.00 |