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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 514.00 | 13 238.00 | 22 276.00 | 35 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 493.00 | 4 792.00 | 27 701.00 | 32 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 678.00 | 19 686.00 | 115 992.00 | 135 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BZ Autres créances | 50 591.00 | | 50 591.00 | 50 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 47 006.00 | | 47 006.00 | 47 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 276.00 | | 100 276.00 | 100 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 954.00 | 19 686.00 | 216 268.00 | 235 954.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25 143.00 | 25 143.00 | | 25 143.00 |
DH Report à nouveau | 35 814.00 | 25 897.00 | | 35 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 193.00 | 9 917.00 | | 31 193.00 |
DL TOTAL (I) | 93 251.00 | 62 058.00 | | 93 251.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 460.00 | 85 578.00 | | 63 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 918.00 | 8 025.00 | | 16 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 287.00 | 20 369.00 | | 16 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 353.00 | 15 408.00 | | 26 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 017.00 | 129 380.00 | | 123 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 268.00 | 192 438.00 | | 216 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 558.00 | 43 802.00 | | 59 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 275 312.00 | | 275 312.00 | 275 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 312.00 | | 275 312.00 | 275 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124.00 | 45 000.00 | | 124.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 324.00 | 45 000.00 | | 20 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 096.00 | | | 20 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 252.00 | 35 140.00 | | 8 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 347.00 | 35 140.00 | | 28 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 024.00 | 9 860.00 | | -8 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 513.00 | 1 223.00 | | 5 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 377.00 | 287 171.00 | | 299 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 184.00 | 277 254.00 | | 268 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 193.00 | 9 917.00 | | 31 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 871.00 | | 37 807.00 | 97 871.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 678.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 201.00 | | 32 807.00 | 35 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 5 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 897.00 | 6 795.00 | | 12 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 242.00 | 6 795.00 | | 11 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 353.00 | 26 353.00 | | 26 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 460.00 | | | 63 460.00 |
VI Groupe et associés | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 118.00 | | | 22 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 591.00 | 50 591.00 | | 50 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 606.00 | 50 606.00 | 5 000.00 | 55 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 017.00 | 59 558.00 | | 123 017.00 |