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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 571.00 | 3 756.00 | 815.00 | 4 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 411.00 | 40 106.00 | 10 305.00 | 50 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 082.00 | 43 862.00 | 11 220.00 | 55 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 329.00 | | 74 329.00 | 74 329.00 |
BZ Autres créances | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CF Disponibilités | 509 178.00 | | 509 178.00 | 509 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 297.00 | | 601 297.00 | 601 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 379.00 | 43 862.00 | 612 517.00 | 656 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 260 133.00 | 229 526.00 | | 260 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 687.00 | 30 607.00 | | 98 687.00 |
DL TOTAL (I) | 362 121.00 | 263 433.00 | | 362 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 686.00 | 82 276.00 | | 84 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 214.00 | 25 968.00 | | 27 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 496.00 | 79 309.00 | | 138 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 396.00 | 187 553.00 | | 250 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 517.00 | 450 986.00 | | 612 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 734.00 | 10 129.00 | | 33 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 734.00 | 10 129.00 | | 33 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 686.00 | 84 686.00 | | 84 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 214.00 | 27 214.00 | | 27 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 496.00 | 138 496.00 | | 138 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 465.00 | 86 465.00 | | 86 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 565.00 | 86 465.00 | 100.00 | 86 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 396.00 | 250 396.00 | | 250 396.00 |