| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 816.00 | 77 507.00 | 98 309.00 | 175 816.00 |
040 Immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 266.00 | 77 507.00 | 143 759.00 | 221 266.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
060 Stock marchandises | 347 638.00 | 5 250.00 | 342 388.00 | 347 638.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 436.00 | | 48 436.00 | 48 436.00 |
072 Créances – Autres | 62 196.00 | | 62 196.00 | 62 196.00 |
084 Disponibilités | 229 602.00 | | 229 602.00 | 229 602.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 700 241.00 | 5 250.00 | 694 991.00 | 700 241.00 |
110 Total général Actif | 921 507.00 | 82 757.00 | 838 749.00 | 921 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 415 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 499 015.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 178 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 339 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 838 749.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 527.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 160.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 034.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 426 770.00 | 2 179 792.00 | | 2 426 770.00 |
214 Production vendue de biens – France | -10 976.00 | -10 382.00 | | -10 976.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 585.00 | 219 108.00 | | 248 585.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 922.00 | 2 855.00 | | 2 922.00 |
230 Autres produits | 41 419.00 | 9 650.00 | | 41 419.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 708 720.00 | 2 401 023.00 | | 2 708 720.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 102 018.00 | 1 866 331.00 | | 2 102 018.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 300.00 | -41 488.00 | | -4 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 930.00 | 2 415.00 | | 3 930.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 611.00 | 1 106.00 | | 611.00 |
242 Autres charges externes. | 297 366.00 | 257 100.00 | | 297 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 626.00 | 4 027.00 | | 8 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 718.00 | 91 497.00 | | 101 718.00 |
252 Charges sociales | 34 405.00 | 33 689.00 | | 34 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 769.00 | 24 503.00 | | 29 769.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 250.00 | 26 935.00 | | 5 250.00 |
262 Autres charges | 1 211.00 | 2 534.00 | | 1 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 580 603.00 | 2 268 648.00 | | 2 580 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | 128 117.00 | 132 375.00 | | 128 117.00 |
280 Produits financiers | 432.00 | 603.00 | | 432.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 795.00 | 2 848.00 | | 1 795.00 |
294 Charges financières | 1 721.00 | 358.00 | | 1 721.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 633.00 | 2 080.00 | | 28 633.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 123.00 | 31 973.00 | | 22 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 867.00 | 101 414.00 | | 77 867.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 49 233.00 | | | 49 233.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 618.00 | | | 185 618.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 527.00 | | | 79 527.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 879.00 | | | 43 879.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -15 349.00 | | | -15 349.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -15 349.00 | | | -15 349.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 284 267.00 | | | 284 267.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 227 582.00 | | | 227 582.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 28 017.00 | | | 28 017.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 35 817.00 | | | 35 817.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |