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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 627 210.00 | 627 210.00 | | 627 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 320.00 | 112 793.00 | 103 527.00 | 216 320.00 |
BZ Autres créances | 24 464.00 | | 24 464.00 | 24 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 995.00 | 740 003.00 | 127 991.00 | 867 995.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 752.00 | | 17 752.00 | 17 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 747.00 | 740 003.00 | 145 743.00 | 885 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 000.00 | 367 000.00 | | 367 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 890 856.00 | -2 845 373.00 | | -2 890 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 232.00 | -45 484.00 | | -13 232.00 |
DL TOTAL (I) | -2 537 088.00 | -2 523 856.00 | | -2 537 088.00 |
DP Provisions pour risques | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 030 244.00 | 2 030 244.00 | | 2 030 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 598.00 | 288 033.00 | | 252 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 570.00 | 68 494.00 | | 67 570.00 |
EA Autres dettes | 312 869.00 | 262 388.00 | | 312 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 665 079.00 | 2 650 957.00 | | 2 665 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 743.00 | 144 852.00 | | 145 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 665 079.00 | 2 650 957.00 | | 2 665 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -627 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 740 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 118 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 078.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 040.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 559.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 599.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77 767.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 154.00 | 77 767.00 | | 4 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 154.00 | -42 168.00 | | -4 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 35 599.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 232.00 | 81 082.00 | | 13 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 232.00 | -45 484.00 | | -13 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
6N Sur stocks et en cours | 627 210.00 | | | 627 210.00 |
6T Sur comptes clients | 112 793.00 | | | 112 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 740 003.00 | | | 740 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 757 755.00 | | | 757 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 740 003.00 | |
UG ‐ Financières | | | 17 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 908.00 | 271 908.00 | | 271 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 598.00 | 252 598.00 | | 252 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 940.00 | 38 940.00 | | 38 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 869.00 | 312 869.00 | | 312 869.00 |
UX Autres créances clients | 111 037.00 | 111 037.00 | | 111 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 283.00 | 105 283.00 | | 105 283.00 |
VB T. V. A. | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
VC Groupe et associés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VI Groupe et associés | 1 758 335.00 | 1 758 335.00 | | 1 758 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 784.00 | 240 784.00 | | 240 784.00 |
VW T.V.A. | 28 553.00 | 28 553.00 | | 28 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 665 079.00 | 2 665 079.00 | | 2 665 079.00 |