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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 733.00 | 17.00 | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 990.00 | 7 707.00 | 4 283.00 | 11 990.00 |
040 Immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 270.00 | 8 440.00 | 4 830.00 | 13 270.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 954.00 | | 14 954.00 | 14 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 226.00 | 21 959.00 | 37 267.00 | 59 226.00 |
072 Créances – Autres | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
084 Disponibilités | 18 197.00 | | 18 197.00 | 18 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 952.00 | 21 959.00 | 79 993.00 | 101 952.00 |
110 Total général Actif | 115 222.00 | 30 399.00 | 84 823.00 | 115 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 977.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 939.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 517.00 | 172 119.00 | | 242 517.00 |
222 Production stockée | -3 565.00 | 11 285.00 | | -3 565.00 |
230 Autres produits | 4 114.00 | 1 179.00 | | 4 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 066.00 | 184 582.00 | | 243 066.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 651.00 | 71 865.00 | | 87 651.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 490.00 | -2 193.00 | | 1 490.00 |
242 Autres charges externes. | 50 077.00 | 41 688.00 | | 50 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 178.00 | 565.00 | | 1 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 335.00 | 20 486.00 | | 72 335.00 |
252 Charges sociales | 36 938.00 | 25 354.00 | | 36 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 251.00 | 1 724.00 | | 2 251.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 844.00 | 8 444.00 | | 4 844.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 767.00 | 167 938.00 | | 256 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 700.00 | 16 644.00 | | -13 700.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 1.00 | | 16.00 |
294 Charges financières | 175.00 | 379.00 | | 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 762.00 | 153.00 | | 762.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -142.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 621.00 | 16 255.00 | | -14 621.00 |