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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 195 043.00 | | 195 043.00 | 195 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 473.00 | 110 448.00 | 166 026.00 | 276 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 822.00 | 151 155.00 | 233 667.00 | 384 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 339.00 | 261 603.00 | 594 736.00 | 856 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 972.00 | | 23 972.00 | 23 972.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BT Marchandises | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 577.00 | | 10 577.00 | 10 577.00 |
BZ Autres créances | 40 557.00 | | 40 557.00 | 40 557.00 |
CF Disponibilités | 76 715.00 | | 76 715.00 | 76 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 392.00 | | 160 392.00 | 160 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 731.00 | 261 603.00 | 755 128.00 | 1 016 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 300.00 | 101 300.00 | | 101 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
DH Report à nouveau | | -42 470.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 269.00 | 50 636.00 | | 15 269.00 |
DL TOTAL (I) | 124 735.00 | 109 466.00 | | 124 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 983.00 | 233 885.00 | | 222 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 094.00 | 290 500.00 | | 251 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79.00 | 1 370.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 568.00 | 65 341.00 | | 70 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 669.00 | 85 991.00 | | 85 669.00 |
EA Autres dettes | | 228.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 630 393.00 | 677 316.00 | | 630 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 128.00 | 786 782.00 | | 755 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 174.00 | | | 472 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 598.00 | | | 812 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 555.00 | | | 617 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 469.00 | 57 172.00 | 10 038.00 | 214 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 469.00 | 57 172.00 | 10 038.00 | 214 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 568.00 | 70 568.00 | | 70 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 094.00 | 251 094.00 | | 251 094.00 |
UX Autres créances clients | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 983.00 | 64 843.00 | 145 845.00 | 222 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 970.00 | | | 48 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 954.00 | | | 59 954.00 |
VP Divers | 40 557.00 | 40 557.00 | | 40 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 669.00 | 85 669.00 | | 85 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 165.00 | 55 165.00 | | 55 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 314.00 | 472 174.00 | 145 845.00 | 630 314.00 |