| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 701.00 | 5 406.00 | 1 294.00 | 6 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 951.00 | 5 406.00 | 3 544.00 | 8 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 032.00 | | 170 032.00 | 170 032.00 |
BZ Autres créances | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CF Disponibilités | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 508.00 | | 184 508.00 | 184 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 459.00 | 5 406.00 | 188 053.00 | 193 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 744.00 | 350.00 | | 13 744.00 |
DH Report à nouveau | | -999.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 514.00 | 14 393.00 | | 35 514.00 |
DL TOTAL (I) | 50 358.00 | 14 844.00 | | 50 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 948.00 | 7 191.00 | | 3 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 446.00 | 30 718.00 | | 27 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 604.00 | 8 515.00 | | 14 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 277.00 | 15 992.00 | | 42 277.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | 11.00 | | 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 030.00 | 14 993.00 | | 49 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 695.00 | 77 421.00 | | 137 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 053.00 | 92 265.00 | | 188 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 035.00 | | 168 035.00 | 168 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 035.00 | | 168 035.00 | 168 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 419.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445.00 | 2 500.00 | | 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445.00 | 2 500.00 | | 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 024.00 | 2 500.00 | | -1 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 619.00 | 1 964.00 | | 6 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 290.00 | 122 512.00 | | 175 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 776.00 | 108 119.00 | | 139 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 514.00 | 14 393.00 | | 35 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 987.00 | 1 419.00 | | 3 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 987.00 | 1 419.00 | | 3 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 030.00 | 49 030.00 | | 49 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 170 032.00 | | | 170 032.00 |
VB T. V. A. | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 948.00 | 3 373.00 | 575.00 | 3 948.00 |
VI Groupe et associés | 27 446.00 | 27 446.00 | | 27 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 564.00 | 176 564.00 | | 176 564.00 |
VW T.V.A. | 31 151.00 | 31 151.00 | | 31 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 695.00 | 137 119.00 | 575.00 | 137 695.00 |