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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 785.00 | 27 077.00 | 8 708.00 | 35 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 761.00 | 8 936.00 | 825.00 | 9 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 546.00 | 38 013.00 | 20 532.00 | 58 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 40 101.00 | | 40 101.00 | 40 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 519.00 | | 45 519.00 | 45 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 065.00 | 38 013.00 | 66 052.00 | 104 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 30 926.00 | 30 926.00 | | 30 926.00 |
DH Report à nouveau | -31 477.00 | -35 950.00 | | -31 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 014.00 | 4 473.00 | | 19 014.00 |
DL TOTAL (I) | 22 863.00 | 3 849.00 | | 22 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410.00 | | | 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 824.00 | 26 992.00 | | 32 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 670.00 | 5 594.00 | | 5 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 391.00 | 1 553.00 | | 3 391.00 |
EA Autres dettes | 1 304.00 | 10 371.00 | | 1 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 189.00 | 44 511.00 | | 43 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 052.00 | 48 360.00 | | 66 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 824.00 | | | 32 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 89 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 89 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 678.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 856.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 073.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 97.00 | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | 97.00 | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | -97.00 | | -415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 749.00 | 76 626.00 | | 141 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 735.00 | 72 153.00 | | 122 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 014.00 | 4 473.00 | | 19 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 039.00 | 8 743.00 | 1 768.00 | 31 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 333.00 | 667.00 | | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 705.00 | 8 076.00 | 1 768.00 | 29 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VI Groupe et associés | 32 824.00 | 32 824.00 | | 32 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 810.00 | 2 810.00 | 1 000.00 | 3 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 189.00 | 43 189.00 | | 43 189.00 |