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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 765 494.00 | | 765 494.00 | 765 494.00 |
AP Constructions | 10 162 631.00 | 671 708.00 | 9 490 923.00 | 10 162 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 928 125.00 | 671 708.00 | 10 256 417.00 | 10 928 125.00 |
BZ Autres créances | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 59 347.00 | | 59 347.00 | 59 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 390.00 | | 59 390.00 | 59 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 987 515.00 | 671 708.00 | 10 315 807.00 | 10 987 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 275 739.00 | 4 275 739.00 | | 4 275 739.00 |
DH Report à nouveau | -269 297.00 | -131 362.00 | | -269 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 951.00 | -137 936.00 | | -172 951.00 |
DL TOTAL (I) | 3 833 491.00 | 4 006 442.00 | | 3 833 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 482 273.00 | 6 667 089.00 | | 6 482 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 482 317.00 | 6 667 133.00 | | 6 482 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 315 807.00 | 10 673 574.00 | | 10 315 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 859.00 | 184 859.00 | | 184 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 482 273.00 | | | 6 482 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 030.00 | | 172 030.00 | 172 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 030.00 | | 172 030.00 | 172 030.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -12 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 030.00 | 226 914.00 | | 172 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 981.00 | 364 850.00 | | 344 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 951.00 | -137 936.00 | | -172 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 928 125.00 | | | 10 928 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 928 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 928 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 928 125.00 | | | 10 928 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 126.00 | 317 582.00 | | 354 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 126.00 | 317 582.00 | | 354 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 6 482 273.00 | 184 816.00 | 739 264.00 | 6 482 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 482 317.00 | 184 859.00 | 739 264.00 | 6 482 317.00 |