| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 402.00 | 622.00 | 2 781.00 | 3 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 468.00 | 39 750.00 | 39 718.00 | 79 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 291.00 | 40 372.00 | 43 919.00 | 84 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BZ Autres créances | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CF Disponibilités | 13 533.00 | | 13 533.00 | 13 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 418.00 | | 17 418.00 | 17 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 709.00 | 40 372.00 | 61 337.00 | 101 709.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | | -12 354.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 114.00 | 20 354.00 | | 15 114.00 |
DL TOTAL (I) | 24 614.00 | 9 500.00 | | 24 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 750.00 | 37 830.00 | | 20 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 5 465.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 674.00 | 4 703.00 | | 5 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 276.00 | 5 459.00 | | 10 276.00 |
EA Autres dettes | | 12.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 723.00 | 53 468.00 | | 36 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 337.00 | 62 969.00 | | 61 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
FD Production vendue biens | 186 705.00 | | 186 705.00 | 186 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 198.00 | | 192 198.00 | 192 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 192.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 886.00 | 26.00 | | 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 472.00 | 26.00 | | 5 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228.00 | -26.00 | | 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 483.00 | 916.00 | | 2 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 983.00 | 169 893.00 | | 197 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 869.00 | 149 539.00 | | 182 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 114.00 | 20 354.00 | | 15 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 830.00 | 1 827.00 | | 2 830.00 |