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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 466.00 | 9 219.00 | 16 247.00 | 25 466.00 |
040 Immobilisations financières | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 752.00 | 11 516.00 | 17 236.00 | 28 752.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
060 Stock marchandises | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 178 238.00 | | 178 238.00 | 178 238.00 |
072 Créances – Autres | 17 825.00 | | 17 825.00 | 17 825.00 |
084 Disponibilités | 211 554.00 | | 211 554.00 | 211 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 431 471.00 | | 431 471.00 | 431 471.00 |
110 Total général Actif | 460 222.00 | 11 516.00 | 448 707.00 | 460 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 212 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 261 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 448 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 699.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 658.00 | | | 658.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 848.00 | | | 848.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 245.00 | | | 27 245.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 161 940.00 | | | 161 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 675.00 | | | 63 675.00 |