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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 559.00 | 2 525.00 | 6 034.00 | 8 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 102.00 | 34 030.00 | 46 072.00 | 80 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 648.00 | 39 543.00 | 172 105.00 | 211 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BZ Autres créances | 23 693.00 | | 23 693.00 | 23 693.00 |
CF Disponibilités | 62 431.00 | | 62 431.00 | 62 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 488.00 | | 103 488.00 | 103 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 136.00 | 39 543.00 | 275 593.00 | 315 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 64 843.00 | 32 943.00 | | 64 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 205.00 | 31 900.00 | | 4 205.00 |
DL TOTAL (I) | 74 547.00 | 70 343.00 | | 74 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 267.00 | 134 875.00 | | 111 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 150.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 559.00 | 13 623.00 | | 8 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 314.00 | 52 634.00 | | 41 314.00 |
EA Autres dettes | 39 656.00 | 28 547.00 | | 39 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 046.00 | 229 829.00 | | 201 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 593.00 | 300 172.00 | | 275 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250.00 | | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 776.00 | | 367 776.00 | 367 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 776.00 | | 367 776.00 | 367 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 023.00 | |
GE Autres charges | | | 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 004.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 483.00 | 358 052.00 | | 369 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 278.00 | 326 152.00 | | 365 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 205.00 | 31 900.00 | | 4 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 109.00 | | 23 511.00 | 189 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 972.00 | 211 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 972.00 | 88 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 988.00 | | | 122 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 121.00 | | 23 511.00 | 66 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 492.00 | 14 023.00 | 972.00 | 26 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 728.00 | 260.00 | | 2 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 764.00 | 13 763.00 | 972.00 | 23 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 656.00 | 39 656.00 | | 39 656.00 |
UX Autres créances clients | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
VB T. V. A. | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 468.00 | 23 468.00 | | 23 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 799.00 | 29 175.00 | 57 792.00 | 87 799.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 728.00 | | | 28 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
VP Divers | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 057.00 | 41 057.00 | | 41 057.00 |
VW T.V.A. | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 046.00 | 142 422.00 | 57 792.00 | 201 046.00 |