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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 3 036 026.00 | | 3 036 026.00 | 3 036 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 531 000.00 | | 3 531 000.00 | 3 531 000.00 |
BZ Autres créances | 31 863.00 | | 31 863.00 | 31 863.00 |
CF Disponibilités | 2 078 378.00 | | 2 078 378.00 | 2 078 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 677 267.00 | | 8 677 267.00 | 8 677 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 677 267.00 | | 8 677 267.00 | 8 677 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 725 816.00 | | | 1 725 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 737 845.00 | | | 1 737 845.00 |
DP Provisions pour risques | 76 693.00 | | | 76 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 693.00 | | | 76 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 181.00 | | | 34 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 531 000.00 | | | 3 531 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 169.00 | | | 23 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
EA Autres dettes | 3 260 000.00 | | | 3 260 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 862 728.00 | | | 6 862 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 677 267.00 | | | 8 677 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 331 728.00 | | | 3 331 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 181.00 | | | 34 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 693.00 | | | 76 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 693.00 | | | 76 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 260 000.00 | 3 260 000.00 | | 3 260 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 531 000.00 | 3 531 000.00 | | 3 531 000.00 |
VB T. V. A. | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VI Groupe et associés | 34 181.00 | 34 181.00 | | 34 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 562 863.00 | 3 562 863.00 | | 3 562 863.00 |
VW T.V.A. | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 331 728.00 | 3 331 728.00 | | 3 331 728.00 |