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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 027.00 | | 107 027.00 | 107 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 277.00 | | 108 277.00 | 108 277.00 |
CF Disponibilités | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 285.00 | | 110 285.00 | 110 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 027.00 | | | 107 027.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 156.00 | -1 129.00 | | -1 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 396.00 | -28.00 | | 1 396.00 |
DL TOTAL (I) | 3 240.00 | 1 844.00 | | 3 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 101.00 | 65 821.00 | | 106 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 045.00 | 66 765.00 | | 107 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 285.00 | 68 609.00 | | 110 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 045.00 | 66 765.00 | | 107 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 628.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 5 050.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 5 050.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 1 800.00 | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 024.00 | 5 863.00 | | 3 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628.00 | 5 891.00 | | 1 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 396.00 | -28.00 | | 1 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 373.00 | | 46 404.00 | 67 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 108 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 108 277.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 373.00 | | 46 404.00 | 67 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 027.00 | 107 027.00 | | 107 027.00 |
VI Groupe et associés | 106 101.00 | 106 101.00 | | 106 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 027.00 | 107 027.00 | | 107 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 045.00 | 107 045.00 | | 107 045.00 |