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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 746.00 | 6 988.00 | 20 758.00 | 27 746.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 046.00 | 7 288.00 | 20 758.00 | 28 046.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 921.00 | | 25 921.00 | 25 921.00 |
072 Créances – Autres | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
084 Disponibilités | 29 041.00 | | 29 041.00 | 29 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 832.00 | | 61 832.00 | 61 832.00 |
110 Total général Actif | 89 878.00 | 7 288.00 | 82 590.00 | 89 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 590.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 244.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 777.00 | | | 203 777.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 97.00 | | | 97.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 874.00 | | | 204 874.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 062.00 | | | 107 062.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 70.00 | | | 70.00 |
242 Autres charges externes. | 28 011.00 | | | 28 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 723.00 | | | 35 723.00 |
252 Charges sociales | 14 303.00 | | | 14 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 041.00 | | | 195 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
294 Charges financières | 671.00 | | | 671.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 922.00 | | | 7 922.00 |