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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 201.00 | 8 644.00 | 557.00 | 9 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 448.00 | 21 877.00 | 6 571.00 | 28 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 47 649.00 | 30 521.00 | 17 128.00 | 47 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 083.00 | | 56 083.00 | 56 083.00 |
BZ Autres créances | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CF Disponibilités | 68 503.00 | | 68 503.00 | 68 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 983.00 | | 127 983.00 | 127 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 632.00 | 30 521.00 | 145 111.00 | 175 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 586.00 | 27 586.00 | | 27 586.00 |
DH Report à nouveau | -4 737.00 | -26 928.00 | | -4 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 271.00 | 22 191.00 | | 5 271.00 |
DL TOTAL (I) | 39 120.00 | 33 849.00 | | 39 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 700.00 | 6 803.00 | | 41 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 840.00 | 6 614.00 | | 2 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 916.00 | 26 873.00 | | 48 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 536.00 | 7 270.00 | | 12 536.00 |
EA Autres dettes | | 3 212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 991.00 | 50 772.00 | | 105 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 111.00 | 84 622.00 | | 145 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 200.00 | 50 772.00 | | 89 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 023.00 | | 390 023.00 | 390 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 023.00 | | 390 023.00 | 390 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 031.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94.00 | | | 94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 299.00 | 446 396.00 | | 391 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 028.00 | 424 205.00 | | 386 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 271.00 | 22 191.00 | | 5 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 817.00 | | 1 832.00 | 45 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 817.00 | | 1 832.00 | 35 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 490.00 | 5 031.00 | | 25 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 490.00 | 5 031.00 | | 25 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 916.00 | 48 916.00 | | 48 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UX Autres créances clients | 56 083.00 | | | 56 083.00 |
VB T. V. A. | 694.00 | | | 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 700.00 | 19 909.00 | 16 791.00 | 36 700.00 |
VI Groupe et associés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 980.00 | 57 980.00 | | 57 980.00 |
VW T.V.A. | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 991.00 | 89 200.00 | 16 791.00 | 105 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 933.00 | 2 486.00 | | 3 933.00 |
ST Autres comptes | 38 402.00 | 34 921.00 | | 38 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 319.00 | 2 494.00 | | 3 319.00 |
YT Sous‐traitance | 22 222.00 | 26 001.00 | | 22 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 299.00 | 2 734.00 | | 2 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 299.00 | 2 734.00 | | 2 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 186.00 | 67 207.00 | | 56 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 110.00 | 52 739.00 | | 45 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 876.00 | 65 903.00 | | 67 876.00 |