| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 060.00 | 3 947.00 | 43 112.00 | 47 060.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 851.00 | 801.00 | 50.00 | 851.00 |
AH Fonds commercial | 95 052.00 | | 95 052.00 | 95 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 124.00 | 1 299.00 | 824.00 | 2 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 801.00 | | 18 801.00 | 18 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 505.00 | 7 630.00 | 875.00 | 8 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 142.00 | | 39 142.00 | 39 142.00 |
BZ Autres créances | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
CF Disponibilités | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 563.00 | | 56 563.00 | 56 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 069.00 | 7 630.00 | 57 438.00 | 65 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 28 691.00 | 29 889.00 | | 28 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 444.00 | -1 198.00 | | -5 444.00 |
DL TOTAL (I) | 24 246.00 | 29 691.00 | | 24 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 199.00 | | | 89 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 080.00 | 18 941.00 | | 6 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 884.00 | 8 705.00 | | 12 884.00 |
EA Autres dettes | 14 227.00 | 16 158.00 | | 14 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 192.00 | 43 805.00 | | 33 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 438.00 | 73 496.00 | | 57 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 192.00 | 43 805.00 | | 33 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 277 582.00 | 277 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 277 582.00 | 277 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 814.00 | |
GE Autres charges | | | 1 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 216.00 | | | 59 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 280.00 | 628.00 | | 1 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 712.00 | | | 95 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 280.00 | 628.00 | | 1 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 280.00 | -628.00 | | -1 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 681.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 840.00 | 87 164.00 | | 277 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 285.00 | 88 362.00 | | 283 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 444.00 | -1 198.00 | | -5 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 060.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 797.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 505.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851.00 | | | 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 801.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 815.00 | 814.00 | | 6 815.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 947.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517.00 | 283.00 | | 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 298.00 | 531.00 | | 6 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 801.00 | | 18 801.00 | 18 801.00 |
UX Autres créances clients | 39 142.00 | 39 142.00 | | 39 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VB T. V. A. | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VC Groupe et associés | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 395.00 | | 69 395.00 | 69 395.00 |
VI Groupe et associés | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 395.00 | | | 69 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VP Divers | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 157.00 | 54 157.00 | | 54 157.00 |
VW T.V.A. | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 192.00 | 33 192.00 | | 33 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 357.00 | | | 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
ST Autres comptes | 15 005.00 | 7 930.00 | | 15 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 437.00 | 7 546.00 | | 12 437.00 |
YT Sous‐traitance | 13 209.00 | 7 230.00 | | 13 209.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 587.00 | | | 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 944.00 | | | 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 102.00 | 23 158.00 | | 41 102.00 |