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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 664.00 | 28 946.00 | 718.00 | 29 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 465.00 | 2 487.00 | 978.00 | 3 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 233.00 | 31 433.00 | 141 800.00 | 173 233.00 |
BT Marchandises | 14 172.00 | | 14 172.00 | 14 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 211.00 | 928.00 | 6 283.00 | 7 211.00 |
BZ Autres créances | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CF Disponibilités | 97 138.00 | | 97 138.00 | 97 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 425.00 | 928.00 | 123 497.00 | 124 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 658.00 | 32 361.00 | 265 297.00 | 297 658.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
DG Autres réserves | 47 281.00 | 16 130.00 | | 47 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 792.00 | 31 151.00 | | 2 792.00 |
DL TOTAL (I) | 214 780.00 | 211 987.00 | | 214 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 747.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 520.00 | 24 409.00 | | 13 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 930.00 | 38 016.00 | | 32 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 029.00 | 9 299.00 | | 4 029.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 518.00 | 75 471.00 | | 50 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 297.00 | 287 458.00 | | 265 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 518.00 | 75 471.00 | | 50 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 232.00 | | 1.00 | 173 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 129.00 | | | 33 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | | 1.00 | 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 506.00 | 3 927.00 | | 27 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 506.00 | 3 927.00 | | 27 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 928.00 | | | 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 928.00 | | | 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 928.00 | | | 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 930.00 | 32 930.00 | | 32 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VB T. V. A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VI Groupe et associés | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
VW T.V.A. | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 518.00 | 50 518.00 | | 50 518.00 |