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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 227.00 | 23 161.00 | 11 067.00 | 34 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 980.00 | 126 321.00 | 54 659.00 | 180 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 783.00 | 152 634.00 | 76 149.00 | 228 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 649.00 | | 671 649.00 | 671 649.00 |
BZ Autres créances | 116 228.00 | | 116 228.00 | 116 228.00 |
CF Disponibilités | 53 931.00 | | 53 931.00 | 53 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 809.00 | | 841 809.00 | 841 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 592.00 | 152 634.00 | 917 958.00 | 1 070 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 408 160.00 | 403 303.00 | | 408 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 330.00 | 4 857.00 | | -146 330.00 |
DL TOTAL (I) | 282 830.00 | 429 160.00 | | 282 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 227.00 | 50 946.00 | | 29 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 671.00 | 383 221.00 | | 316 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 637.00 | 149 444.00 | | 160 637.00 |
EA Autres dettes | 128 453.00 | 29 173.00 | | 128 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 128.00 | 612 924.00 | | 635 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 958.00 | 1 042 084.00 | | 917 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 136.00 | 588 648.00 | | 618 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 857.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 374.00 | | 669 374.00 | 669 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 374.00 | | 669 374.00 | 669 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 885.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 776.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 890.00 | 10 321.00 | | 30 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 733.00 | | | 106 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 623.00 | 10 321.00 | | 137 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | 660.00 | | 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 817.00 | 660.00 | | 13 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 805.00 | 9 661.00 | | 123 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 388.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 812.00 | 1 511 458.00 | | 819 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 143.00 | 1 506 601.00 | | 966 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 330.00 | 4 857.00 | | -146 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 613.00 | 100 097.00 | | 57 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 983.00 | | 1 584.00 | 256 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 10 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 783.00 | 228 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 783.00 | 215 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 424.00 | | 1 567.00 | 235 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 407.00 | | 17.00 | 18 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 139.00 | 67 885.00 | 16 389.00 | 101 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 006.00 | 147.00 | | 3 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 133.00 | 67 738.00 | 16 389.00 | 98 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 671.00 | 316 671.00 | | 316 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 688.00 | 31 688.00 | | 31 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 667.00 | 52 667.00 | | 52 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 453.00 | 128 453.00 | | 128 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 671 649.00 | 671 649.00 | | 671 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VB T. V. A. | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 227.00 | 12 235.00 | 16 993.00 | 29 227.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 499.00 | 97 499.00 | | 97 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 478.00 | 789 478.00 | | 789 478.00 |
VW T.V.A. | 70 041.00 | 70 041.00 | | 70 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 128.00 | 618 136.00 | 16 993.00 | 635 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 085.00 | 3 179.00 | | 4 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 006.00 | 13 997.00 | | 14 006.00 |
ST Autres comptes | 341 655.00 | 535 569.00 | | 341 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 672.00 | 190 954.00 | | 205 672.00 |
YT Sous‐traitance | 88 402.00 | 388 390.00 | | 88 402.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 15 360.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 286.00 | 657.00 | | 2 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 371.00 | 3 836.00 | | 6 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 096.00 | 155 912.00 | | 60 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 504.00 | 79 979.00 | | 49 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 649 735.00 | 1 144 270.00 | | 649 735.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |