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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 972.00 | 15 448.00 | 4 523.00 | 19 972.00 |
040 Immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 571.00 | 15 547.00 | 15 023.00 | 30 571.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 755.00 | | 40 755.00 | 40 755.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 693.00 | 1 650.00 | 46 043.00 | 47 693.00 |
072 Créances – Autres | 10 973.00 | | 10 973.00 | 10 973.00 |
084 Disponibilités | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 904.00 | 1 650.00 | 110 254.00 | 111 904.00 |
110 Total général Actif | 142 474.00 | 17 197.00 | 125 277.00 | 142 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 277.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 557 761.00 | | | 557 761.00 |
222 Production stockée | -2 210.00 | | | -2 210.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 433.00 | | | 433.00 |
230 Autres produits | 28.00 | | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 556 012.00 | | | 556 012.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 281 893.00 | | | 281 893.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
242 Autres charges externes. | 90 241.00 | | | 90 241.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 400.00 | | | 92 400.00 |
252 Charges sociales | 50 688.00 | | | 50 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 531 098.00 | | | 531 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 914.00 | | | 24 914.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
294 Charges financières | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 079.00 | | | 24 079.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 570.00 | | | 30 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 256.00 | | | 31 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 755.00 | | | 71 755.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |