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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 139 929.00 | 20 989.00 | 118 940.00 | 139 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 933.00 | 147 701.00 | 6 232.00 | 153 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 479.00 | 146 509.00 | 57 970.00 | 204 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 898.00 | 315 199.00 | 189 699.00 | 504 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 378.00 | 23 758.00 | 196 620.00 | 220 378.00 |
BZ Autres créances | 17 749.00 | | 17 749.00 | 17 749.00 |
CF Disponibilités | 23 487.00 | | 23 487.00 | 23 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 716.00 | 23 758.00 | 241 958.00 | 265 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 614.00 | 338 957.00 | 431 657.00 | 770 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 203 349.00 | 278 889.00 | | 203 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 607.00 | -75 540.00 | | 47 607.00 |
DL TOTAL (I) | 267 456.00 | 219 849.00 | | 267 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 709.00 | 67 422.00 | | 66 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 553.00 | 50 162.00 | | 33 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 452.00 | 51 019.00 | | 58 452.00 |
EA Autres dettes | 5 487.00 | 6 000.00 | | 5 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 201.00 | 174 602.00 | | 164 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 657.00 | 394 451.00 | | 431 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 201.00 | 174 602.00 | | 164 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 797.00 | | 42 305.00 | 521 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 596.00 | 6 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 204.00 | 504 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 608.00 | 498 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 063.00 | | 27 887.00 | 519 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 734.00 | | 14 419.00 | 2 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 801.00 | 44 465.00 | 42 067.00 | 312 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 801.00 | 44 465.00 | 42 067.00 | 312 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 216.00 | 8 542.00 | | 15 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 216.00 | 8 542.00 | | 15 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 216.00 | 8 542.00 | | 15 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 553.00 | 33 553.00 | | 33 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
UX Autres créances clients | 195 327.00 | 195 327.00 | | 195 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 051.00 | 25 051.00 | | 25 051.00 |
VB T. V. A. | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VI Groupe et associés | 66 709.00 | 66 709.00 | | 66 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 149.00 | 247 149.00 | | 247 149.00 |
VW T.V.A. | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 201.00 | 164 201.00 | | 164 201.00 |