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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 899.00 | 80 487.00 | 12 412.00 | 92 899.00 |
040 Immobilisations financières | 29 420.00 | | 29 420.00 | 29 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 319.00 | 80 487.00 | 91 832.00 | 172 319.00 |
060 Stock marchandises | 521 326.00 | | 521 326.00 | 521 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 902.00 | | 11 902.00 | 11 902.00 |
072 Créances – Autres | 35 215.00 | | 35 215.00 | 35 215.00 |
084 Disponibilités | 106 153.00 | | 106 153.00 | 106 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 677 020.00 | | 677 020.00 | 677 020.00 |
110 Total général Actif | 849 339.00 | 80 487.00 | 768 852.00 | 849 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 440 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 648 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 768 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -61.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 340 896.00 | | | 340 896.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 776 488.00 | 514 808.00 | | 776 488.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 428.00 | 2 723.00 | | 6 428.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 14 500.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 352.00 | 35.00 | | 352.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 793 268.00 | 532 067.00 | | 793 268.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 501 522.00 | 204 738.00 | | 501 522.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -68 684.00 | 59 744.00 | | -68 684.00 |
242 Autres charges externes. | 224 915.00 | 175 506.00 | | 224 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 169.00 | 14 865.00 | | 15 169.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 983.00 | 45 859.00 | | 82 983.00 |
252 Charges sociales | 21 008.00 | 8 390.00 | | 21 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 445.00 | 9 233.00 | | 6 445.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 24.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 783 370.00 | 518 359.00 | | 783 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 898.00 | 13 708.00 | | 9 898.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 293.00 | | | 293.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | 1 125.00 | | 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 495.00 | 1 435.00 | | 1 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 899.00 | 11 152.00 | | 7 899.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -61.00 | | | -61.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 380.00 | | | 172 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -61.00 | | | -61.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 134 690.00 | | | 134 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 139 048.00 | | | 139 048.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |