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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 581.00 | 6 410.00 | 5 171.00 | 11 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 581.00 | 6 410.00 | 75 171.00 | 81 581.00 |
BT Marchandises | 2 038 967.00 | | 2 038 967.00 | 2 038 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 891.00 | 98 800.00 | 23 091.00 | 121 891.00 |
BZ Autres créances | 2 009 661.00 | 402 888.00 | 1 606 773.00 | 2 009 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 1 582 516.00 | | 1 582 516.00 | 1 582 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 760 678.00 | 501 688.00 | 5 258 991.00 | 5 760 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 842 261.00 | 508 098.00 | 5 334 162.00 | 5 842 261.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 454 400.00 | 4 854 400.00 | | 4 454 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 901.00 | 36 901.00 | | 36 901.00 |
DG Autres réserves | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 084.00 | -26 111.00 | | -65 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 751.00 | -38 973.00 | | -60 751.00 |
DL TOTAL (I) | 4 409 466.00 | 4 826 217.00 | | 4 409 466.00 |
DP Provisions pour risques | 95 665.00 | | | 95 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 665.00 | | | 95 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625.00 | 237.00 | | 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 515.00 | 8 395.00 | | 15 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 086.00 | 234 115.00 | | 89 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 967.00 | 33 795.00 | | 153 967.00 |
EA Autres dettes | 569 838.00 | 397 370.00 | | 569 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 031.00 | 673 912.00 | | 829 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 334 162.00 | 5 500 129.00 | | 5 334 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 660 799.00 | | 1 660 799.00 | 1 660 799.00 |
FG Production vendue services | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 522.00 | | 1 673 522.00 | 1 673 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 882 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 665.00 | |
GE Autres charges | | | 7 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 140.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 61 746.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 172 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 621.00 | | | -1 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 272.00 | 502 930.00 | | 1 754 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 815 023.00 | 541 903.00 | | 1 815 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 751.00 | -38 973.00 | | -60 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 595.00 | 1 693.00 | 1 878.00 | 6 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 595.00 | 1 693.00 | 1 878.00 | 6 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 501 688.00 | | | 501 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 501 688.00 | | | 501 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 501 688.00 | | | 501 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 086.00 | 89 086.00 | | 89 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 967.00 | 153 967.00 | | 153 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 838.00 | 569 838.00 | | 569 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 139 174.00 | 2 139 174.00 | | 2 139 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 139 174.00 | 2 139 174.00 | | 2 139 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 031.00 | 829 031.00 | | 829 031.00 |