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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 835.00 | 57 081.00 | 14 754.00 | 71 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 262.00 | 51 942.00 | 36 319.00 | 88 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 133.00 | 109 543.00 | 58 589.00 | 168 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 369.00 | | 20 369.00 | 20 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 489.00 | | 37 489.00 | 37 489.00 |
BZ Autres créances | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 271 427.00 | | 271 427.00 | 271 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 614.00 | | 438 614.00 | 438 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 747.00 | 109 543.00 | 497 203.00 | 606 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 215 057.00 | | | 215 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 830.00 | | | 118 830.00 |
DL TOTAL (I) | 342 688.00 | | | 342 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 860.00 | | | 33 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 384.00 | | | 45 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 957.00 | | | 35 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 984.00 | | | 36 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 515.00 | | | 154 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 203.00 | | | 497 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 802.00 | | | 106 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 898.00 | | 4 489.00 | 166 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 254.00 | 168 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 254.00 | 160 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 863.00 | | 4 489.00 | 158 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 911.00 | 18 886.00 | 3 254.00 | 93 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 391.00 | 18 886.00 | 3 254.00 | 93 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 957.00 | 35 957.00 | | 35 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 299.00 | 18 299.00 | | 18 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 37 489.00 | 37 489.00 | | 37 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
VI Groupe et associés | 33 860.00 | 33 860.00 | | 33 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
VP Divers | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 317.00 | 46 817.00 | 7 500.00 | 54 317.00 |
VW T.V.A. | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 130.00 | 106 802.00 | | 109 130.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |