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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 680.00 | 22 153.00 | 33 527.00 | 55 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 140.00 | 9 878.00 | 262.00 | 10 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 820.00 | 32 031.00 | 88 789.00 | 120 820.00 |
BT Marchandises | 231 838.00 | | 231 838.00 | 231 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 632.00 | | 138 632.00 | 138 632.00 |
BZ Autres créances | 33 453.00 | | 33 453.00 | 33 453.00 |
CF Disponibilités | 142 136.00 | | 142 136.00 | 142 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 059.00 | | 546 059.00 | 546 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 879.00 | 32 031.00 | 634 848.00 | 666 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 717.00 | | | 88 717.00 |
DL TOTAL (I) | 105 441.00 | | | 105 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 053.00 | | | 153 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 632.00 | | | 85 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 722.00 | | | 290 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 407.00 | | | 529 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 848.00 | | | 634 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 415.00 | | | 422 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 337 634.00 | | 1 337 634.00 | 1 337 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 634.00 | | 1 337 634.00 | 1 337 634.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 607 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 455.00 | | | 33 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 634.00 | | | 1 337 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 917.00 | | | 1 248 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 717.00 | | | 88 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 820.00 | | | 120 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 820.00 | | | 65 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 546.00 | 5 485.00 | | 26 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 546.00 | 5 485.00 | | 26 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 632.00 | 85 632.00 | | 85 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 880.00 | 70 880.00 | | 70 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 049.00 | 54 049.00 | | 54 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 455.00 | 33 455.00 | | 33 455.00 |
UX Autres créances clients | 138 632.00 | | | 138 632.00 |
VB T. V. A. | 33 453.00 | | | 33 453.00 |
VI Groupe et associés | 153 053.00 | 153 053.00 | | 153 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 085.00 | 172 085.00 | | 172 085.00 |
VW T.V.A. | 132 338.00 | 132 338.00 | | 132 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 407.00 | 529 407.00 | | 529 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
ST Autres comptes | 41 243.00 | | | 41 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 241.00 | | | 34 241.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 501 257.00 | | | 501 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 160.00 | | | 138 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 381.00 | | | 83 381.00 |