| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 225 000.00 | | 1 225 000.00 | 1 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 545.00 | 7 767.00 | 1 778.00 | 9 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 207.00 | 112 997.00 | 11 210.00 | 124 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 842.00 | 120 764.00 | 1 239 078.00 | 1 359 842.00 |
BT Marchandises | 177 540.00 | | 177 540.00 | 177 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 079.00 | | 21 079.00 | 21 079.00 |
BZ Autres créances | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
CF Disponibilités | 142 471.00 | | 142 471.00 | 142 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 229.00 | | 354 229.00 | 354 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 071.00 | 120 764.00 | 1 593 307.00 | 1 714 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190.00 | | | 190.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 578 700.00 | 471 000.00 | | 578 700.00 |
DH Report à nouveau | 97.00 | 1 895.00 | | 97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 593.00 | 105 902.00 | | 145 593.00 |
DL TOTAL (I) | 779 390.00 | 633 798.00 | | 779 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 815.00 | 384 278.00 | | 282 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 500.00 | 352 500.00 | | 352 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 690.00 | 108 691.00 | | 111 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 765.00 | 47 146.00 | | 57 765.00 |
EA Autres dettes | 9 146.00 | 10 801.00 | | 9 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 885.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 813 917.00 | 905 301.00 | | 813 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 307.00 | 1 539 098.00 | | 1 593 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 452.00 | 626 099.00 | | 641 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 548 435.00 | | 1 548 435.00 | 1 548 435.00 |
FG Production vendue services | 125 344.00 | | 125 344.00 | 125 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 779.00 | | 1 673 779.00 | 1 673 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 094 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 763.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 412.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 564.00 | 150.00 | | 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 769.00 | | | 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | 150.00 | | 1 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 387.00 | 19 436.00 | | 22 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 769.00 | | | 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 155.00 | 19 436.00 | | 23 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 822.00 | -19 286.00 | | -21 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 985.00 | 34 301.00 | | 47 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 719.00 | 1 535 859.00 | | 1 681 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 126.00 | 1 429 956.00 | | 1 536 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 593.00 | 105 902.00 | | 145 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 517.00 | | 3 629.00 | 1 358 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 304.00 | 1 359 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 304.00 | 133 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225 000.00 | | | 1 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 427.00 | | 3 629.00 | 132 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 536.00 | 14 763.00 | 1 535.00 | 107 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 536.00 | 14 763.00 | 1 535.00 | 107 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 690.00 | 111 690.00 | | 111 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
VB T. V. A. | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 202.00 | 106 738.00 | 172 464.00 | 279 202.00 |
VI Groupe et associés | 352 500.00 | 352 500.00 | | 352 500.00 |
VP Divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 408.00 | 34 408.00 | | 34 408.00 |
VW T.V.A. | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 917.00 | 641 452.00 | 172 464.00 | 813 917.00 |