| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316.00 | 224.00 | 91.00 | 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 778.00 | 55 600.00 | 178.00 | 55 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 044.00 | 100 139.00 | 161 904.00 | 262 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 606.00 | | 20 606.00 | 20 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 070.00 | 166 789.00 | 185 281.00 | 352 070.00 |
BT Marchandises | 124 248.00 | | 124 248.00 | 124 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
BZ Autres créances | 119 189.00 | | 119 189.00 | 119 189.00 |
CF Disponibilités | 408 741.00 | | 408 741.00 | 408 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 098.00 | | 665 098.00 | 665 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 168.00 | 166 789.00 | 850 379.00 | 1 017 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 322 048.00 | 315 056.00 | | 322 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 530.00 | 156 991.00 | | 226 530.00 |
DL TOTAL (I) | 559 578.00 | 483 048.00 | | 559 578.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 676.00 | 143 317.00 | | 120 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 723.00 | 49 612.00 | | 1 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 277.00 | 68 525.00 | | 74 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 025.00 | 67 677.00 | | 94 025.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | 79.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 800.00 | 329 212.00 | | 290 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 379.00 | 812 260.00 | | 850 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 123.00 | 208 793.00 | | 193 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 164 558.00 | |
FD Production vendue biens | | | 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 164 996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 443.00 | |
GE Autres charges | | | 16 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 123.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 123.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 383.00 | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 24 024.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -23 900.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 231.00 | 51 645.00 | | 81 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 910.00 | 943 197.00 | | 1 182 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 380.00 | 786 205.00 | | 956 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 530.00 | 156 991.00 | | 226 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 617.00 | | 7 454.00 | 344 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 071.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196.00 | | 120.00 | 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 218.00 | | 2 605.00 | 315 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 378.00 | | 4 729.00 | 18 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 345.00 | 36 443.00 | | 130 345.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132.00 | 91.00 | | 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 387.00 | 36 352.00 | | 119 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 277.00 | 74 277.00 | | 74 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 819.00 | 28 819.00 | | 28 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 606.00 | | 20 606.00 | 20 606.00 |
UX Autres créances clients | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VB T. V. A. | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 418.00 | 22 741.00 | 91 885.00 | 120 418.00 |
VI Groupe et associés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 652.00 | | | 22 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 356.00 | 111 356.00 | | 111 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 251.00 | 131 644.00 | 20 606.00 | 152 251.00 |
VW T.V.A. | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 800.00 | 193 123.00 | 91 885.00 | 290 800.00 |