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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
AH Fonds commercial | 46 748.00 | 46 748.00 | | 46 748.00 |
AP Constructions | 13 403.00 | 7 590.00 | 5 813.00 | 13 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 257.00 | 60 257.00 | | 60 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 733.00 | 177 629.00 | 63 104.00 | 240 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 914.00 | 295 100.00 | 1 601 814.00 | 1 896 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 714.00 | | 214 714.00 | 214 714.00 |
BZ Autres créances | 57 777.00 | | 57 777.00 | 57 777.00 |
CF Disponibilités | 392 345.00 | | 392 345.00 | 392 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 324.00 | | 138 324.00 | 138 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 559.00 | | 803 559.00 | 803 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 473.00 | 295 100.00 | 2 405 373.00 | 2 700 473.00 |
CU Autres participations | 1 178 500.00 | | 1 178 500.00 | 1 178 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 284.00 | 8 006.00 | | 13 284.00 |
DG Autres réserves | 21 862.00 | 21 576.00 | | 21 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 309.00 | 105 565.00 | | 373 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 456.00 | 1 310 146.00 | | 1 583 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800.00 | 4 260.00 | | 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 982.00 | 53 611.00 | | 16 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 600.00 | 122 788.00 | | 136 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 194.00 | 195 948.00 | | 181 194.00 |
EA Autres dettes | 486 344.00 | 175 458.00 | | 486 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 919.00 | 552 066.00 | | 821 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 373.00 | 1 862 211.00 | | 2 405 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 363 880.00 | | 1 363 880.00 | 1 363 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 880.00 | | 1 363 880.00 | 1 363 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 785.00 | 10 902.00 | | 1 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 517.00 | 667.00 | | 7 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 302.00 | 11 569.00 | | 9 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 768.00 | 5 638.00 | | 10 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 768.00 | 5 638.00 | | 10 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 466.00 | 5 931.00 | | -1 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 127.00 | 45 887.00 | | 34 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 417.00 | 1 369 322.00 | | 1 736 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 109.00 | 1 263 757.00 | | 1 363 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 309.00 | 105 565.00 | | 373 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 734.00 | | | 34 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 767.00 | | 391 043.00 | 1 524 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 662.00 | 1 532 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 896.00 | 1 896 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 234.00 | 314 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 624.00 | | | 49 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 854.00 | | 39 772.00 | 290 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 184 289.00 | | 351 270.00 | 1 184 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 417.00 | 44 917.00 | 16 234.00 | 266 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 274.00 | 9 350.00 | | 40 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 142.00 | 35 567.00 | 16 234.00 | 226 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 600.00 | 136 600.00 | | 136 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 777.00 | 35 777.00 | | 35 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 583.00 | 70 583.00 | | 70 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 344.00 | 486 344.00 | | 486 344.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
UX Autres créances clients | 214 714.00 | 214 714.00 | | 214 714.00 |
VB T. V. A. | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
VC Groupe et associés | 30 858.00 | 30 858.00 | | 30 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VI Groupe et associés | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 324.00 | 138 324.00 | | 138 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 212.00 | 760 815.00 | 4 397.00 | 765 212.00 |
VW T.V.A. | 60 165.00 | 60 165.00 | | 60 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 919.00 | 821 919.00 | | 821 919.00 |