| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 204.00 | 10 085.00 | 17 119.00 | 27 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 517.00 | 5 924.00 | 594.00 | 6 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 969.00 | 16 136.00 | 17 833.00 | 33 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 728.00 | | 88 728.00 | 88 728.00 |
BZ Autres créances | 29 971.00 | | 29 971.00 | 29 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 118 850.00 | | 118 850.00 | 118 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 819.00 | 16 136.00 | 136 682.00 | 152 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 44 124.00 | 87 256.00 | | 44 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 126.00 | -43 132.00 | | 39 126.00 |
DL TOTAL (I) | 84 350.00 | 45 224.00 | | 84 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 595.00 | 5 415.00 | | 3 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | 792.00 | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644.00 | 3 830.00 | | 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 117.00 | 1 487.00 | | 21 117.00 |
EA Autres dettes | 26 684.00 | 39 973.00 | | 26 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 333.00 | 51 497.00 | | 52 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 682.00 | 96 721.00 | | 136 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 333.00 | 51 497.00 | | 52 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 595.00 | 5 415.00 | | 3 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 629.00 | 287 170.00 | 367 799.00 | 80 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 629.00 | 287 170.00 | 367 799.00 | 80 629.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 481.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 5.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 72.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 3 387.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | 3 113.00 | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 804.00 | 296 394.00 | | 367 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 677.00 | 339 526.00 | | 328 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 126.00 | -43 132.00 | | 39 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 939.00 | | 30.00 | 33 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128.00 | | | 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 722.00 | | | 33 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 30.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 656.00 | 4 481.00 | | 11 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 528.00 | 4 481.00 | | 11 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 684.00 | 26 684.00 | | 26 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 88 728.00 | 88 728.00 | | 88 728.00 |
VB T. V. A. | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 820.00 | 118 820.00 | | 118 820.00 |
VW T.V.A. | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 333.00 | 52 333.00 | | 52 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 347.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 002.00 | 4 412.00 | | 4 002.00 |
ST Autres comptes | 67 846.00 | 52 788.00 | | 67 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 861.00 | 4 882.00 | | 3 861.00 |
YT Sous‐traitance | 160 142.00 | 158 383.00 | | 160 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 804.00 | 1 930.00 | | 1 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 804.00 | 2 277.00 | | 1 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 851.00 | 220 464.00 | | 235 851.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |